| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 765.00 | 25 756.00 | 20 009.00 | 45 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 042.00 | 19 341.00 | 29 702.00 | 49 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 305.00 | 45 097.00 | 56 208.00 | 101 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 097.00 | | 88 097.00 | 88 097.00 |
BZ Autres créances | 259 340.00 | | 259 340.00 | 259 340.00 |
CF Disponibilités | 90 908.00 | | 90 908.00 | 90 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 543.00 | | 79 543.00 | 79 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 888.00 | | 517 888.00 | 517 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 194.00 | 45 097.00 | 574 097.00 | 619 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 013.00 | | | -387 013.00 |
DL TOTAL (I) | -360 059.00 | | | -360 059.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 110.00 | | | 460 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 233.00 | | | 416 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 156.00 | | | 884 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 097.00 | | | 574 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 156.00 | | | 884 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 729 397.00 | | 4 729 397.00 | 4 729 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 729 397.00 | | 4 729 397.00 | 4 729 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 826 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 595.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 169 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 433.00 | | | 97 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 303.00 | | | -49 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 756.00 | | | 4 834 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 221 769.00 | | | 5 221 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 013.00 | | | -387 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 491.00 | | 24 254.00 | 92 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 439.00 | 101 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 239.00 | 51 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 136.00 | | 22 254.00 | 43 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | 2 000.00 | 3 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 636.00 | 29 595.00 | 12 134.00 | 27 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 501.00 | 15 255.00 | | 10 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 135.00 | 14 340.00 | 12 134.00 | 17 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 110.00 | 460 110.00 | | 460 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 748.00 | 137 748.00 | | 137 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 303.00 | 180 303.00 | | 180 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 88 097.00 | 88 097.00 | | 88 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 81 042.00 | 81 042.00 | | 81 042.00 |
VC Groupe et associés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 151.00 | 123 151.00 | | 123 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 543.00 | 79 543.00 | | 79 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 370.00 | 426 980.00 | 4 390.00 | 431 370.00 |
VW T.V.A. | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 156.00 | 884 156.00 | | 884 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
ST Autres comptes | 717 855.00 | | | 717 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 354.00 | | | 284 354.00 |
YT Sous‐traitance | 944 384.00 | | | 944 384.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 750 347.00 | | | 750 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 502.00 | | | 59 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 525.00 | | | 85 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 829 549.00 | | | 829 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 359.00 | | | 457 359.00 |
ZE Dividendes | 296 571.00 | | | 296 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 713 213.00 | | | 2 713 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |