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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AP Constructions | 417 948.00 | 145 630.00 | 272 319.00 | 417 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 090.00 | 44 646.00 | 8 444.00 | 53 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 209.00 | 19 461.00 | 2 748.00 | 22 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 856.00 | 209 996.00 | 283 860.00 | 493 856.00 |
BT Marchandises | 84 060.00 | | 84 060.00 | 84 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 318.00 | 1 321.00 | 99 997.00 | 101 318.00 |
BZ Autres créances | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 113.00 | 1 321.00 | 211 792.00 | 213 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 969.00 | 211 317.00 | 495 652.00 | 706 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 279.00 | 79 010.00 | | 84 279.00 |
DH Report à nouveau | | -7 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 052.00 | 13 145.00 | | 3 052.00 |
DL TOTAL (I) | 95 581.00 | 92 529.00 | | 95 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 270.00 | 221 399.00 | | 236 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 456.00 | 27 606.00 | | 11 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 827.00 | 57 670.00 | | 95 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 314.00 | 59 731.00 | | 56 314.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 7 507.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 071.00 | 389 159.00 | | 400 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 652.00 | 481 687.00 | | 495 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 591.00 | 174 798.00 | | 181 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 614.00 | 4 994.00 | | 36 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 056.00 | | | 489 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 447.00 | | | 488 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 579.00 | 29 717.00 | 1 300.00 | 181 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 109.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 428.00 | 29 608.00 | 1 300.00 | 181 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 827.00 | 95 827.00 | | 95 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 101 318.00 | | | 101 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 656.00 | 18 065.00 | 79 129.00 | 199 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VP Divers | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 837.00 | 128 488.00 | 349.00 | 128 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 071.00 | 218 480.00 | 79 129.00 | 400 071.00 |