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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 419 061.00 | 211 976.00 | 207 086.00 | 419 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 923.00 | 43 790.00 | 6 133.00 | 49 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 146.00 | 21 653.00 | 16 493.00 | 38 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 479.00 | 277 418.00 | 230 060.00 | 507 479.00 |
BT Marchandises | 121 594.00 | | 121 594.00 | 121 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 766.00 | | 89 766.00 | 89 766.00 |
BZ Autres créances | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CF Disponibilités | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 976.00 | | 241 976.00 | 241 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 455.00 | 277 418.00 | 472 036.00 | 749 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 144.00 | 90 801.00 | | 91 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 077.00 | 343.00 | | -34 077.00 |
DL TOTAL (I) | 65 318.00 | 99 394.00 | | 65 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 312.00 | 194 375.00 | | 224 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 6 706.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 740.00 | 97 819.00 | | 74 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 107.00 | 68 365.00 | | 80 107.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 719.00 | 367 264.00 | | 406 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 036.00 | 466 659.00 | | 472 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 876.00 | 223 344.00 | | 257 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 725.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 651.00 | | 15 829.00 | 491 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 302.00 | | 15 829.00 | 491 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 312.00 | 27 108.00 | 1.00 | 250 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 312.00 | 27 108.00 | 1.00 | 250 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 766.00 | 89 766.00 | | 89 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 637.00 | 104 288.00 | 349.00 | 104 637.00 |