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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AP Constructions | 417 948.00 | 170 690.00 | 247 259.00 | 417 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 090.00 | 47 124.00 | 5 966.00 | 53 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 059.00 | 21 010.00 | 3 049.00 | 24 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 706.00 | 239 083.00 | 256 622.00 | 495 706.00 |
BT Marchandises | 102 262.00 | | 102 262.00 | 102 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 165.00 | 491.00 | 92 674.00 | 93 165.00 |
BZ Autres créances | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CF Disponibilités | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 442.00 | 491.00 | 211 951.00 | 212 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 148.00 | 239 575.00 | 468 573.00 | 708 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 331.00 | 84 279.00 | | 87 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 470.00 | 3 052.00 | | 3 470.00 |
DL TOTAL (I) | 99 051.00 | 95 581.00 | | 99 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 434.00 | 236 270.00 | | 204 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 956.00 | 11 456.00 | | 16 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 466.00 | 95 827.00 | | 96 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 399.00 | 56 314.00 | | 51 399.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 205.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 522.00 | 400 071.00 | | 369 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 573.00 | 495 652.00 | | 468 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 315.00 | 218 480.00 | | 206 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 350.00 | 36 614.00 | | 22 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 856.00 | | 1 850.00 | 493 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 247.00 | | 1 850.00 | 493 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 996.00 | 29 087.00 | | 209 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 736.00 | 29 087.00 | | 209 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 466.00 | 96 466.00 | | 96 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 93 165.00 | 93 165.00 | | 93 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 084.00 | 18 877.00 | 83 012.00 | 182 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 467.00 | 108 118.00 | 349.00 | 108 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 522.00 | 206 315.00 | 83 012.00 | 369 522.00 |