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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 419 061.00 | 232 032.00 | 187 029.00 | 419 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 025.00 | 46 690.00 | 7 335.00 | 54 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 842.00 | 26 249.00 | 20 593.00 | 46 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 277.00 | 304 971.00 | 215 306.00 | 520 277.00 |
BT Marchandises | 132 982.00 | | 132 982.00 | 132 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 072.00 | | 109 072.00 | 109 072.00 |
BZ Autres créances | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CF Disponibilités | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 151.00 | | 295 151.00 | 295 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 429.00 | 304 971.00 | 510 457.00 | 815 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 144.00 | 91 144.00 | | 91 144.00 |
DH Report à nouveau | -34 077.00 | | | -34 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 931.00 | -34 077.00 | | 5 931.00 |
DL TOTAL (I) | 71 248.00 | 65 318.00 | | 71 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 970.00 | 224 312.00 | | 290 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 765.00 | 74 740.00 | | 86 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 474.00 | 80 107.00 | | 61 474.00 |
EA Autres dettes | | 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 209.00 | 406 719.00 | | 439 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 457.00 | 472 036.00 | | 510 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 462.00 | 123 688.00 | | 102 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 479.00 | | 12 799.00 | 507 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 130.00 | | 12 799.00 | 507 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 418.00 | 27 553.00 | | 277 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 418.00 | 27 553.00 | | 277 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 765.00 | 86 765.00 | | 86 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 109 072.00 | 109 072.00 | | 109 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 024.00 | 141 562.00 | 95 842.00 | 244 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 133.00 | 120 784.00 | 349.00 | 121 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 209.00 | 336 747.00 | 95 842.00 | 439 209.00 |