| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 417 948.00 | 191 931.00 | 226 017.00 | 417 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 923.00 | 40 077.00 | 9 846.00 | 49 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 431.00 | 18 304.00 | 5 127.00 | 23 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 651.00 | 250 312.00 | 241 339.00 | 491 651.00 |
BT Marchandises | 93 461.00 | | 93 461.00 | 93 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 578.00 | | 103 578.00 | 103 578.00 |
BZ Autres créances | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CF Disponibilités | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 320.00 | | 225 320.00 | 225 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 971.00 | 250 312.00 | 466 659.00 | 716 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 801.00 | 87 331.00 | | 90 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343.00 | 3 470.00 | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 99 394.00 | 99 051.00 | | 99 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 375.00 | 204 434.00 | | 194 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 706.00 | 16 956.00 | | 6 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 819.00 | 96 466.00 | | 97 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 365.00 | 51 399.00 | | 68 365.00 |
EA Autres dettes | | 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 264.00 | 369 522.00 | | 367 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 659.00 | 468 573.00 | | 466 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 344.00 | 206 315.00 | | 223 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 706.00 | | 11 908.00 | 495 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 963.00 | 491 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 703.00 | 491 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 097.00 | | 11 908.00 | 495 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 819.00 | 97 819.00 | | 97 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 365.00 | 68 365.00 | | 68 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 103 578.00 | 103 578.00 | | 103 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 650.00 | 19 730.00 | 87 086.00 | 163 650.00 |
VI Groupe et associés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 723.00 | 130 375.00 | 349.00 | 130 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 264.00 | 223 344.00 | 87 086.00 | 367 264.00 |