| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 319.00 | | 1 318 319.00 | 1 318 319.00 |
BZ Autres créances | 374 410.00 | | 374 410.00 | 374 410.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 410.00 | | 374 410.00 | 374 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 729.00 | | 1 692 729.00 | 1 692 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 318 304.00 | | 1 318 304.00 | 1 318 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 140.00 | 115 679.00 | | 11 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 915.00 | 85 461.00 | | 298 915.00 |
DL TOTAL (I) | 515 056.00 | 256 140.00 | | 515 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 682.00 | 604 653.00 | | 523 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 413.00 | 679 502.00 | | 501 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 269.00 | 29 328.00 | | 31 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 623.00 | 96 202.00 | | 118 623.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 673.00 | 1 423 929.00 | | 1 177 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 729.00 | 1 680 070.00 | | 1 692 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 711.00 | 906 423.00 | | 743 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 740 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 740 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 749.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 639.00 | 822 253.00 | | 1 025 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 724.00 | 736 792.00 | | 726 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 915.00 | 85 461.00 | | 298 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 319.00 | | | 1 318 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 319.00 | | | 1 318 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 506.00 | 10 076.00 | 9 301.00 | 46 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 506.00 | 10 076.00 | 9 301.00 | 46 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VC Groupe et associés | 354 861.00 | | | 354 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 679.00 | 87 717.00 | 344 958.00 | 521 679.00 |
VI Groupe et associés | 501 413.00 | 501 413.00 | | 501 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 410.00 | 374 410.00 | | 374 410.00 |
VW T.V.A. | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 673.00 | 743 711.00 | 344 958.00 | 1 177 673.00 |