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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 213.00 | 1 786.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 319.00 | 213.00 | 1 320 105.00 | 1 320 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 040.00 | | 176 040.00 | 176 040.00 |
BZ Autres créances | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CF Disponibilités | 61 955.00 | | 61 955.00 | 61 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 011.00 | | 251 011.00 | 251 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 330.00 | 213.00 | 1 571 116.00 | 1 571 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 318 304.00 | | 1 318 304.00 | 1 318 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 636 751.00 | 515 077.00 | | 636 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 441.00 | 271 673.00 | | 190 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 193.00 | 1 006 751.00 | | 1 047 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 313.00 | 265 792.00 | | 178 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 979.00 | 246 407.00 | | 211 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 045.00 | | 9 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 530.00 | 103 185.00 | | 102 530.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | 3 600.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 923.00 | 628 030.00 | | 523 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 116.00 | 1 634 782.00 | | 1 571 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 451 142.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 790 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 790 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 726.00 | 4 965.00 | | 10 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 098.00 | 1 102 800.00 | | 968 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 657.00 | 831 127.00 | | 777 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 441.00 | 271 673.00 | | 190 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 319.00 | | 2 000.00 | 1 318 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 319.00 | | | 1 318 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 176 040.00 | 176 040.00 | | 176 040.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VC Groupe et associés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 313.00 | 89 310.00 | 89 003.00 | 178 313.00 |
VI Groupe et associés | 211 979.00 | 211 979.00 | | 211 979.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 055.00 | 189 055.00 | | 189 055.00 |
VW T.V.A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 923.00 | 434 919.00 | 89 003.00 | 523 923.00 |