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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | 11.00 | 21 488.00 | 21 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 819.00 | 11.00 | 1 339 807.00 | 1 339 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BZ Autres créances | 238 083.00 | | 238 083.00 | 238 083.00 |
CF Disponibilités | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 254.00 | | 328 254.00 | 328 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 073.00 | 11.00 | 1 668 061.00 | 1 668 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 318 304.00 | | 1 318 304.00 | 1 318 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 946.00 | 5 000.00 | | 19 946.00 |
DG Autres réserves | 215 110.00 | 11 140.00 | | 215 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 139.00 | 298 915.00 | | 265 139.00 |
DL TOTAL (I) | 700 195.00 | 515 056.00 | | 700 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 460.00 | 523 682.00 | | 437 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 050.00 | 501 413.00 | | 343 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 908.00 | 31 269.00 | | 34 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 946.00 | 118 623.00 | | 115 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
EA Autres dettes | | 2 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 967 865.00 | 1 177 673.00 | | 967 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 061.00 | 1 692 729.00 | | 1 668 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 512.00 | 743 711.00 | | 618 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 003.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 740 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 740 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 826.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 688.00 | 1 025 639.00 | | 993 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 549.00 | 726 724.00 | | 728 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 139.00 | 298 915.00 | | 265 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 319.00 | | 21 500.00 | 1 318 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 319.00 | | | 1 318 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VC Groupe et associés | 225 131.00 | 225 131.00 | | 225 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 460.00 | 88 107.00 | 349 352.00 | 437 460.00 |
VI Groupe et associés | 343 050.00 | 343 050.00 | | 343 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 083.00 | 315 083.00 | | 315 083.00 |
VW T.V.A. | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 865.00 | 618 512.00 | 349 352.00 | 967 865.00 |