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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 319.00 | | 1 318 319.00 | 1 318 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
BZ Autres créances | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CF Disponibilités | 97 421.00 | | 97 421.00 | 97 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 463.00 | | 316 463.00 | 316 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 782.00 | | 1 634 782.00 | 1 634 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 318 304.00 | | 1 318 304.00 | 1 318 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 515 077.00 | 480 195.00 | | 515 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 673.00 | 134 882.00 | | 271 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 751.00 | 835 077.00 | | 1 006 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 792.00 | 352 162.00 | | 265 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 407.00 | 288 324.00 | | 246 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 045.00 | 5 759.00 | | 9 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 185.00 | 144 848.00 | | 103 185.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 030.00 | 791 094.00 | | 628 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 782.00 | 1 626 172.00 | | 1 634 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 142.00 | 527 428.00 | | 451 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 818 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 818 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 629.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | 18 172.00 | | 4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 800.00 | 940 092.00 | | 1 102 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 127.00 | 805 209.00 | | 831 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 673.00 | 134 882.00 | | 271 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 319.00 | | | 1 318 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 319.00 | | | 1 318 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 792.00 | 88 904.00 | 176 887.00 | 265 792.00 |
VI Groupe et associés | 246 407.00 | 246 407.00 | | 246 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 686.00 | | | 85 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 041.00 | 219 041.00 | | 219 041.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 030.00 | 451 142.00 | 176 887.00 | 628 030.00 |