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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 319.00 | | 1 318 319.00 | 1 318 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 455.00 | | 257 455.00 | 257 455.00 |
BZ Autres créances | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
CF Disponibilités | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 853.00 | | 307 853.00 | 307 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 172.00 | | 1 626 172.00 | 1 626 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 318 304.00 | | 1 318 304.00 | 1 318 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 946.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 480 195.00 | 215 110.00 | | 480 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 882.00 | 265 139.00 | | 134 882.00 |
DL TOTAL (I) | 835 077.00 | 700 195.00 | | 835 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 162.00 | 437 460.00 | | 352 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 324.00 | 343 050.00 | | 288 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 759.00 | 34 908.00 | | 5 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 848.00 | 115 946.00 | | 144 848.00 |
EA Autres dettes | | 21 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 791 094.00 | 967 865.00 | | 791 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 172.00 | 1 668 061.00 | | 1 626 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 428.00 | 618 512.00 | | 527 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 799 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 799 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 172.00 | 4 471.00 | | 18 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 092.00 | 993 688.00 | | 940 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 209.00 | 728 549.00 | | 805 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 882.00 | 265 139.00 | | 134 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 819.00 | | | 1 339 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 1 318 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 319.00 | | | 1 318 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
UX Autres créances clients | 257 455.00 | 257 455.00 | | 257 455.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VC Groupe et associés | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 162.00 | 88 495.00 | 263 666.00 | 352 162.00 |
VI Groupe et associés | 288 324.00 | 288 324.00 | | 288 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 608.00 | | | 84 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 419.00 | 304 419.00 | | 304 419.00 |
VW T.V.A. | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 094.00 | 527 428.00 | 263 666.00 | 791 094.00 |