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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 226.00 | 19 864.00 | 9 362.00 | 29 226.00 |
AH Fonds commercial | 181 310.00 | | 181 310.00 | 181 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 093.00 | 103 162.00 | 54 931.00 | 158 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 878.00 | 148 918.00 | 86 960.00 | 235 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 345.00 | | 219 345.00 | 219 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 851.00 | 271 944.00 | 551 907.00 | 823 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 792.00 | | 65 792.00 | 65 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 255.00 | 22 012.00 | 1 161 243.00 | 1 183 255.00 |
BZ Autres créances | 239 764.00 | | 239 764.00 | 239 764.00 |
CF Disponibilités | 183 124.00 | | 183 124.00 | 183 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 567.00 | 22 012.00 | 1 715 555.00 | 1 737 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 419.00 | 293 956.00 | 2 267 462.00 | 2 561 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
DH Report à nouveau | -372 462.00 | -325 175.00 | | -372 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 109 085.00 | -47 288.00 | | -1 109 085.00 |
DL TOTAL (I) | -727 606.00 | 381 480.00 | | -727 606.00 |
DP Provisions pour risques | 18 762.00 | 8 900.00 | | 18 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 762.00 | 8 900.00 | | 18 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 742.00 | 191 609.00 | | 73 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 116.00 | 156 089.00 | | 153 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 367.00 | 1 611 506.00 | | 1 514 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 799.00 | 891 628.00 | | 1 210 799.00 |
EA Autres dettes | 17 397.00 | 42 246.00 | | 17 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 885.00 | 7 094.00 | | 6 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 306.00 | 2 900 171.00 | | 2 976 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 462.00 | 3 290 551.00 | | 2 267 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 842.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 190 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 193 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 291 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 540 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 317 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 301 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 010 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 034 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 922.00 | 234 911.00 | | 26 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 312.00 | 79 232.00 | | 103 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 389.00 | 155 679.00 | | -76 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 667.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 321 407.00 | 7 943 302.00 | | 10 321 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 430 492.00 | 7 990 590.00 | | 11 430 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 109 085.00 | -47 288.00 | | -1 109 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 434.00 | | | 804 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 548.00 | | | 391 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 309.00 | | | 207 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 052.00 | 113 989.00 | 85 096.00 | 243 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 563.00 | 8 301.00 | | 11 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 489.00 | 105 687.00 | 85 096.00 | 231 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 900.00 | 9 862.00 | | 8 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 900.00 | 9 862.00 | | 8 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 367.00 | 1 514 367.00 | | 1 514 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 513.00 | 170 513.00 | | 170 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 345.00 | | | 219 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 255.00 | | | 1 183 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 742.00 | 73 742.00 | | 73 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VP Divers | 239 764.00 | | | 239 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210 799.00 | 1 210 799.00 | | 1 210 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 252.00 | 1 452 908.00 | 219 345.00 | 1 672 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 306.00 | 2 976 306.00 | | 2 976 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |