| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 016.00 | 25 584.00 | 15 432.00 | 41 016.00 |
AH Fonds commercial | 181 310.00 | | 181 310.00 | 181 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 787.00 | 138 848.00 | 55 938.00 | 194 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 952.00 | 152 200.00 | 80 752.00 | 232 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 315.00 | | 242 315.00 | 242 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 379.00 | 316 632.00 | 575 747.00 | 892 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -12 812.00 | | -12 812.00 | -12 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603 722.00 | 6 847.00 | 2 596 875.00 | 2 603 722.00 |
BZ Autres créances | 239 518.00 | | 239 518.00 | 239 518.00 |
CF Disponibilités | 453 042.00 | | 453 042.00 | 453 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 699.00 | 6 847.00 | 3 308 851.00 | 3 315 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 078.00 | 323 479.00 | 3 884 598.00 | 4 208 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
DH Report à nouveau | -1 399 583.00 | -1 481 547.00 | | -1 399 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 333.00 | 81 965.00 | | -354 333.00 |
DL TOTAL (I) | -299 974.00 | 54 359.00 | | -299 974.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 962.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 962.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 741.00 | | | 330 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 117.00 | 157 537.00 | | 55 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 578.00 | 1 661 326.00 | | 1 784 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 815.00 | 1 307 520.00 | | 1 060 815.00 |
EA Autres dettes | 922 659.00 | 59 952.00 | | 922 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 184 572.00 | 3 186 335.00 | | 4 184 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 598.00 | 3 266 657.00 | | 3 884 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -50 669.00 | | -50 669.00 | -50 669.00 |
FG Production vendue services | 7 062 939.00 | | 7 062 939.00 | 7 062 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 012 270.00 | | 7 012 270.00 | 7 012 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 048 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -25 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 340 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355.00 | 9 401.00 | | 2 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 9 401.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 522.00 | 9 401.00 | | 3 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 341.00 | 4 722.00 | | 51 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 341.00 | 5 402.00 | | 51 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 819.00 | 3 999.00 | | -47 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 052 625.00 | 4 247 446.00 | | 7 052 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 958.00 | 4 165 481.00 | | 7 406 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 333.00 | 81 965.00 | | -354 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 142.00 | | 907 013.00 | 879 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 877 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 877 342.00 | 242 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893 776.00 | 892 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 434.00 | 427 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 536.00 | | 11 790.00 | 210 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 256.00 | | 66 916.00 | 377 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 350.00 | | 828 307.00 | 291 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 822.00 | 63 240.00 | 16 430.00 | 269 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 268.00 | 3 316.00 | | 22 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 554.00 | 59 924.00 | 16 430.00 | 247 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
6T Sur comptes clients | 8 322.00 | | 1 475.00 | 8 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 322.00 | | 1 475.00 | 8 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 284.00 | | 27 437.00 | 34 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 578.00 | 1 784 578.00 | | 1 784 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 696.00 | 150 696.00 | | 150 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 423.00 | 197 423.00 | | 197 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 659.00 | 922 659.00 | | 922 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 315.00 | 242 315.00 | | 242 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 603 722.00 | 2 603 722.00 | | 2 603 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VB T. V. A. | 106 910.00 | 106 910.00 | | 106 910.00 |
VC Groupe et associés | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 741.00 | 330 741.00 | | 330 741.00 |
VI Groupe et associés | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 570.00 | 197 570.00 | | 197 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 783.00 | 3 117 783.00 | | 3 117 783.00 |
VW T.V.A. | 465 526.00 | 465 526.00 | | 465 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 184 572.00 | 4 184 572.00 | | 4 184 572.00 |