| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 913.00 | 12 528.00 | 11 385.00 | 23 913.00 |
AH Fonds commercial | 181 310.00 | | 181 310.00 | 181 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 958.00 | 160 293.00 | 41 666.00 | 201 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 981.00 | 113 844.00 | 34 137.00 | 147 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 229.00 | | 241 229.00 | 241 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 391.00 | 286 665.00 | 509 726.00 | 796 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 706 859.00 | 6 847.00 | 2 700 012.00 | 2 706 859.00 |
BZ Autres créances | 195 884.00 | | 195 884.00 | 195 884.00 |
CF Disponibilités | 107 159.00 | | 107 159.00 | 107 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 395.00 | 6 847.00 | 3 013 547.00 | 3 020 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 786.00 | 293 512.00 | 3 523 274.00 | 3 816 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
DH Report à nouveau | -1 753 915.00 | -1 399 583.00 | | -1 753 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 735.00 | -354 333.00 | | -253 735.00 |
DL TOTAL (I) | -553 709.00 | -299 974.00 | | -553 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 815.00 | 330 741.00 | | 1 474 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 948.00 | 55 117.00 | | 457 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 144.00 | 1 784 578.00 | | 1 259 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 541.00 | 1 060 815.00 | | 769 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EA Autres dettes | 114 407.00 | 922 659.00 | | 114 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 076 982.00 | 4 184 572.00 | | 4 076 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 274.00 | 3 884 598.00 | | 3 523 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 948.00 | | | 457 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -90 918.00 | | -90 918.00 | -90 918.00 |
FG Production vendue services | 5 606 402.00 | | 5 606 402.00 | 5 606 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 515 484.00 | | 5 515 484.00 | 5 515 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 578 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 774 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 167.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 3 522.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 373.00 | 51 341.00 | | 24 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 429.00 | 51 341.00 | | 49 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 179.00 | -47 819.00 | | -48 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580 167.00 | 7 052 625.00 | | 5 580 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 902.00 | 7 406 958.00 | | 5 833 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 735.00 | -354 333.00 | | -253 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 379.00 | | 1 634 101.00 | 892 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616 893.00 | 241 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730 088.00 | 796 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 104.00 | 205 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 092.00 | 349 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 326.00 | | | 222 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 738.00 | | 18 294.00 | 427 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 315.00 | | 1 615 807.00 | 242 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 632.00 | 58 172.00 | 88 139.00 | 316 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 584.00 | 4 047.00 | 17 104.00 | 25 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 048.00 | 54 124.00 | 71 036.00 | 291 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 144.00 | 1 259 144.00 | | 1 259 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 808.00 | 116 808.00 | | 116 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 232.00 | 177 232.00 | | 177 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 407.00 | 114 407.00 | | 114 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 229.00 | 241 229.00 | | 241 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 706 859.00 | 2 706 859.00 | | 2 706 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VB T. V. A. | 140 223.00 | 140 223.00 | | 140 223.00 |
VC Groupe et associés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 474 815.00 | 1 474 815.00 | | 1 474 815.00 |
VI Groupe et associés | 457 948.00 | 457 948.00 | | 457 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 379.00 | 3 147 379.00 | | 3 147 379.00 |
VW T.V.A. | 421 376.00 | 421 376.00 | | 421 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 069 964.00 | 4 069 964.00 | | 4 069 964.00 |