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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 993.00 | 21 569.00 | 25 423.00 | 46 993.00 |
AH Fonds commercial | 181 310.00 | | 181 310.00 | 181 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 820.00 | 198 920.00 | 36 899.00 | 235 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 019.00 | 137 357.00 | 40 661.00 | 178 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 071.00 | 357 847.00 | 358 224.00 | 716 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 495 063.00 | 115 692.00 | 3 379 371.00 | 3 495 063.00 |
BZ Autres créances | 108 726.00 | | 108 726.00 | 108 726.00 |
CF Disponibilités | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 207.00 | 115 692.00 | 3 525 515.00 | 3 641 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 278.00 | 473 539.00 | 3 883 739.00 | 4 357 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
DH Report à nouveau | -2 684 113.00 | -2 007 650.00 | | -2 684 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 699.00 | -676 462.00 | | 157 699.00 |
DL TOTAL (I) | -1 072 472.00 | -1 230 171.00 | | -1 072 472.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 688 931.00 | 2 657 833.00 | | 2 688 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 501.00 | 463 315.00 | | 468 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 376.00 | 1 316 439.00 | | 619 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 321.00 | 1 043 121.00 | | 1 163 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 084.00 | 8 594.00 | | 6 084.00 |
EA Autres dettes | | 30 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 946 211.00 | 5 520 249.00 | | 4 946 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 739.00 | 4 290 077.00 | | 3 883 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 754 053.00 | | 4 754 053.00 | 4 754 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 754 053.00 | | 4 754 053.00 | 4 754 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 4 167.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 55 584.00 | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 650.00 | 56 084.00 | | 6 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | 1 261.00 | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 879.00 | 57 345.00 | | 16 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -1 761.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 846 183.00 | 4 249 202.00 | | 4 846 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 688 484.00 | 4 925 664.00 | | 4 688 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 699.00 | -676 462.00 | | 157 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 435.00 | | 95 763.00 | 754 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 932.00 | 73 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 126.00 | 716 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 196.00 | 413 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 223.00 | | 23 080.00 | 205 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 861.00 | | 41 173.00 | 378 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 351.00 | | 31 510.00 | 170 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 427.00 | 39 449.00 | 6 028.00 | 324 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 247.00 | 6 322.00 | | 15 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 179.00 | 33 127.00 | 6 028.00 | 309 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 116 935.00 | 32 806.00 | 34 049.00 | 116 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 935.00 | 32 806.00 | 34 049.00 | 116 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 935.00 | 42 806.00 | 34 049.00 | 116 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 376.00 | 619 376.00 | | 619 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 959.00 | 109 959.00 | | 109 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 599.00 | 259 599.00 | | 259 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
UX Autres créances clients | 3 353 987.00 | 3 353 987.00 | | 3 353 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 861.00 | | 132 861.00 | 132 861.00 |
VB T. V. A. | 84 247.00 | 84 247.00 | | 84 247.00 |
VC Groupe et associés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 688 931.00 | | 2 688 931.00 | 2 688 931.00 |
VI Groupe et associés | 468 501.00 | 468 501.00 | | 468 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 237.00 | 3 466 446.00 | 206 790.00 | 3 673 237.00 |
VW T.V.A. | 765 017.00 | 765 017.00 | | 765 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 946 211.00 | 2 257 280.00 | 2 688 931.00 | 4 946 211.00 |