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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 913.00 | 15 247.00 | 8 665.00 | 23 913.00 |
AH Fonds commercial | 181 310.00 | | 181 310.00 | 181 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 881.00 | 183 252.00 | 31 630.00 | 214 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 980.00 | 125 928.00 | 38 052.00 | 163 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 351.00 | | 170 351.00 | 170 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 435.00 | 324 427.00 | 430 009.00 | 754 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 705 068.00 | 116 935.00 | 3 588 133.00 | 3 705 068.00 |
BZ Autres créances | 217 272.00 | | 217 272.00 | 217 272.00 |
CF Disponibilités | 53 679.00 | | 53 679.00 | 53 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 004.00 | 116 935.00 | 3 860 069.00 | 3 977 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 439.00 | 441 362.00 | 4 290 077.00 | 4 731 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
DH Report à nouveau | -2 007 650.00 | -1 753 915.00 | | -2 007 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -676 462.00 | -253 735.00 | | -676 462.00 |
DL TOTAL (I) | -1 230 171.00 | -553 709.00 | | -1 230 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657 833.00 | 1 474 815.00 | | 2 657 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 315.00 | 457 948.00 | | 463 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 439.00 | 1 259 144.00 | | 1 316 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 121.00 | 769 541.00 | | 1 043 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 594.00 | 1 128.00 | | 8 594.00 |
EA Autres dettes | 30 948.00 | 114 407.00 | | 30 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 520 249.00 | 4 076 982.00 | | 5 520 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 077.00 | 3 523 274.00 | | 4 290 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 147 470.00 | | 4 147 470.00 | 4 147 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 470.00 | | 4 147 470.00 | 4 147 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 088.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 857 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -664 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 417.00 | | | 51 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 1 250.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 584.00 | 1 250.00 | | 55 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 084.00 | 24 373.00 | | 56 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 261.00 | 25 056.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 345.00 | 49 429.00 | | 57 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | -48 179.00 | | -1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249 202.00 | 5 580 167.00 | | 4 249 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 664.00 | 5 833 902.00 | | 4 925 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -676 462.00 | -253 735.00 | | -676 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 391.00 | | 91 000.00 | 796 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 392.00 | 170 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 955.00 | 754 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 563.00 | 378 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 223.00 | | | 205 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 940.00 | | 33 485.00 | 349 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 229.00 | | 57 515.00 | 241 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 665.00 | 42 325.00 | 4 563.00 | 286 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 528.00 | 2 719.00 | | 12 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 137.00 | 39 605.00 | 4 563.00 | 274 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 847.00 | 110 088.00 | | 6 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 847.00 | 110 088.00 | | 6 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 847.00 | 110 088.00 | | 6 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 439.00 | 1 316 439.00 | | 1 316 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 366.00 | 111 366.00 | | 111 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 432.00 | 272 432.00 | | 272 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 351.00 | 242 609.00 | -72 258.00 | 170 351.00 |
UX Autres créances clients | 3 388 486.00 | 3 388 486.00 | | 3 388 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 366.00 | | 308 366.00 | 308 366.00 |
VB T. V. A. | 167 780.00 | 167 780.00 | | 167 780.00 |
VC Groupe et associés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382 332.00 | 2 382 332.00 | | 2 382 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 501.00 | | 275 501.00 | 275 501.00 |
VI Groupe et associés | 463 315.00 | 463 315.00 | | 463 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 027.00 | 3 843 919.00 | 236 108.00 | 4 080 027.00 |
VW T.V.A. | 639 148.00 | 639 148.00 | | 639 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 514 815.00 | 5 239 314.00 | 275 501.00 | 5 514 815.00 |