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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 550.00 | 31 295.00 | 41 255.00 | 72 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 475.00 | 42 108.00 | 64 367.00 | 106 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 315.00 | 73 403.00 | 1 046 912.00 | 1 120 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 031.00 | | 157 031.00 | 157 031.00 |
BZ Autres créances | 285 387.00 | | 285 387.00 | 285 387.00 |
CF Disponibilités | 823 806.00 | | 823 806.00 | 823 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 415.00 | | 1 267 415.00 | 1 267 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 730.00 | 73 403.00 | 2 314 327.00 | 2 387 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 730.00 | 1 049 041.00 | | 1 185 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 079.00 | 136 689.00 | | 116 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 608.00 | 1 194 530.00 | | 1 310 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 980.00 | 5 054.00 | | 12 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 540.00 | 8 916.00 | | 9 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 199.00 | 68 643.00 | | 169 199.00 |
EA Autres dettes | 812 000.00 | 932 000.00 | | 812 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 719.00 | 1 014 614.00 | | 1 003 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 327.00 | 2 209 143.00 | | 2 314 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 719.00 | 1 014 614.00 | | 1 003 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 229.00 | | 1 014 229.00 | 1 014 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 229.00 | | 1 014 229.00 | 1 014 229.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 923.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 1 315.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 1 315.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | -1 315.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 580.00 | 57 621.00 | | 27 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 944.00 | 919 708.00 | | 1 014 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 866.00 | 783 019.00 | | 898 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 079.00 | 136 689.00 | | 116 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 878.00 | | 29 437.00 | 1 090 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 878.00 | | 28 147.00 | 150 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 480.00 | 30 923.00 | | 42 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 480.00 | 30 923.00 | | 42 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 232.00 | 80 232.00 | | 80 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 223.00 | 73 223.00 | | 73 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 000.00 | 812 000.00 | | 812 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 157 031.00 | | | 157 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 652.00 | | | 70 652.00 |
VB T. V. A. | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
VI Groupe et associés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 322.00 | | | 165 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 899.00 | 444 899.00 | | 444 899.00 |
VW T.V.A. | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 719.00 | 1 003 719.00 | | 1 003 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 4 084.00 | | 3 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 742.00 | 4 945.00 | | 8 742.00 |
ST Autres comptes | 133 361.00 | 112 200.00 | | 133 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 976.00 | 242 634.00 | | 242 976.00 |
YT Sous‐traitance | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 163.00 | 3 202.00 | | 3 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 513.00 | 7 286.00 | | 6 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 423.00 | 93 199.00 | | 101 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 668.00 | 45 360.00 | | 19 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 424.00 | 359 779.00 | | 396 424.00 |