| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 177.00 | 43 994.00 | 33 183.00 | 77 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 152.00 | 141 129.00 | 47 023.00 | 188 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 619.00 | 185 123.00 | 1 041 496.00 | 1 226 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 907.00 | | 114 907.00 | 114 907.00 |
BZ Autres créances | 278 728.00 | | 278 728.00 | 278 728.00 |
CF Disponibilités | 510 102.00 | | 510 102.00 | 510 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 738.00 | | 911 738.00 | 911 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 356.00 | 185 123.00 | 1 953 233.00 | 2 138 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 626 276.00 | 1 426 685.00 | | 1 626 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 487.00 | 199 591.00 | | -89 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 590.00 | 1 635 076.00 | | 1 545 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 18 168.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 4 918.00 | | 5 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 383.00 | 98 010.00 | | 70 383.00 |
EA Autres dettes | 332 000.00 | 452 000.00 | | 332 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 644.00 | 573 095.00 | | 407 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 233.00 | 2 208 172.00 | | 1 953 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 644.00 | 573 095.00 | | 407 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 007.00 | | 1 048 007.00 | 1 048 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 007.00 | | 1 048 007.00 | 1 048 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 522.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | 21 021.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 2 629.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 2 629.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | -2 629.00 | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 71 759.00 | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 498.00 | 1 064 651.00 | | 1 048 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 984.00 | 865 060.00 | | 1 137 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 487.00 | 199 591.00 | | -89 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 268.00 | | 35 350.00 | 1 191 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 978.00 | | 35 350.00 | 229 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 601.00 | 28 522.00 | | 156 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 601.00 | 28 522.00 | | 156 601.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
UX Autres créances clients | 114 907.00 | 114 907.00 | | 114 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 174.00 | 86 174.00 | | 86 174.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
VP Divers | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 616.00 | 143 616.00 | | 143 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 926.00 | 414 926.00 | | 414 926.00 |
VW T.V.A. | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 644.00 | 407 644.00 | | 407 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 203.00 | 2 855.00 | | 6 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 466.00 | 6 328.00 | | 11 466.00 |
ST Autres comptes | 148 020.00 | 130 103.00 | | 148 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 458.00 | 272 959.00 | | 271 458.00 |
YT Sous‐traitance | 701.00 | 1 000.00 | | 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 373.00 | 4 243.00 | | 4 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 576.00 | 7 098.00 | | 10 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 801.00 | 104 322.00 | | 104 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 554.00 | 24 748.00 | | 26 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 645.00 | 410 389.00 | | 431 645.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |