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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 744.00 | 24 690.00 | 51 054.00 | 75 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 099.00 | 70 890.00 | 57 210.00 | 128 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 133.00 | 95 580.00 | 1 069 554.00 | 1 165 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 894.00 | | 162 894.00 | 162 894.00 |
BZ Autres créances | 259 038.00 | | 259 038.00 | 259 038.00 |
CF Disponibilités | 598 456.00 | | 598 456.00 | 598 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 590.00 | | 1 021 590.00 | 1 021 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 724.00 | 95 580.00 | 2 091 144.00 | 2 186 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 596.00 | 1 190 006.00 | | 1 290 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 084.00 | 100 590.00 | | 11 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 480.00 | 1 299 396.00 | | 1 310 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 076.00 | 11 980.00 | | 29 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 294.00 | 9 540.00 | | 5 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 294.00 | 182 149.00 | | 54 294.00 |
EA Autres dettes | 692 000.00 | 812 000.00 | | 692 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 664.00 | 1 015 669.00 | | 780 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 144.00 | 2 315 065.00 | | 2 091 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 664.00 | 1 015 669.00 | | 780 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 531.00 | | 746 531.00 | 746 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 531.00 | | 746 531.00 | 746 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 316.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 112.00 | 8 033.00 | | 8 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 112.00 | 8 033.00 | | 8 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 966.00 | 1 090.00 | | 6 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 966.00 | 1 090.00 | | 6 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | 6 943.00 | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 31 875.00 | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 229.00 | 1 022 977.00 | | 775 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 145.00 | 922 387.00 | | 764 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 084.00 | 100 590.00 | | 11 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 315.00 | | 24 818.00 | 1 140 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 025.00 | | 24 818.00 | 179 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 262.00 | 32 318.00 | | 63 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 262.00 | 32 318.00 | | 63 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 000.00 | 692 000.00 | | 692 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
UX Autres créances clients | 162 894.00 | 162 894.00 | | 162 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 881.00 | 71 881.00 | | 71 881.00 |
VB T. V. A. | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VI Groupe et associés | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 970.00 | 136 970.00 | | 136 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 424.00 | 444 424.00 | | 444 424.00 |
VW T.V.A. | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 664.00 | 780 664.00 | | 780 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | 3 350.00 | | 3 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 109.00 | 13 282.00 | | 7 109.00 |
ST Autres comptes | 130 075.00 | 133 361.00 | | 130 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 622.00 | 242 976.00 | | 271 622.00 |
YT Sous‐traitance | | 687.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 809.00 | 3 163.00 | | 3 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 776.00 | 6 513.00 | | 7 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 653.00 | 101 423.00 | | 74 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 327.00 | 19 668.00 | | 25 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 806.00 | 390 306.00 | | 408 806.00 |