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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 177.00 | 50 478.00 | 26 699.00 | 77 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 152.00 | 162 918.00 | 25 234.00 | 188 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 619.00 | 213 396.00 | 1 013 223.00 | 1 226 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 103.00 | | 107 103.00 | 107 103.00 |
BZ Autres créances | 336 534.00 | | 336 534.00 | 336 534.00 |
CF Disponibilités | 292 963.00 | | 292 963.00 | 292 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 601.00 | | 736 601.00 | 736 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 219.00 | 213 396.00 | 1 749 823.00 | 1 963 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 536 790.00 | 1 626 276.00 | | 1 536 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 895.00 | -89 487.00 | | -89 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 695.00 | 1 545 590.00 | | 1 455 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 5 044.00 | | 1 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 550.00 | 70 383.00 | | 80 550.00 |
EA Autres dettes | 212 000.00 | 332 000.00 | | 212 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 129.00 | 407 644.00 | | 294 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 823.00 | 1 953 233.00 | | 1 749 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 129.00 | 407 644.00 | | 294 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 619.00 | | | 1 226 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 329.00 | | | 265 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 123.00 | 28 273.00 | | 185 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 123.00 | 28 273.00 | | 185 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
UX Autres créances clients | 107 103.00 | 107 103.00 | | 107 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 708.00 | 68 708.00 | | 68 708.00 |
VB T. V. A. | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VC Groupe et associés | 93 076.00 | 93 076.00 | | 93 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 296.00 | 145 296.00 | | 145 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 927.00 | 464 927.00 | | 464 927.00 |
VW T.V.A. | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 129.00 | 294 129.00 | | 294 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 384.00 | 6 203.00 | | 6 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 988.00 | 11 466.00 | | 10 988.00 |
ST Autres comptes | 161 200.00 | 148 020.00 | | 161 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 938.00 | 271 458.00 | | 269 938.00 |
YT Sous‐traitance | 454.00 | 701.00 | | 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 085.00 | 4 373.00 | | 5 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 469.00 | 10 576.00 | | 11 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 412.00 | 104 801.00 | | 104 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 270.00 | 26 554.00 | | 27 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 581.00 | 431 645.00 | | 442 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |