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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 371.00 | 549.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 300.00 | 83 995.00 | 86 305.00 | 170 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 603.00 | | 625 603.00 | 625 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 941 806.00 | 84 366.00 | 3 857 439.00 | 3 941 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 313 795.00 | | 2 313 795.00 | 2 313 795.00 |
CF Disponibilités | 163 622.00 | | 163 622.00 | 163 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 178.00 | | 2 534 178.00 | 2 534 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 984.00 | 84 366.00 | 6 391 618.00 | 6 475 984.00 |
CU Autres participations | 3 134 953.00 | | 3 134 953.00 | 3 134 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 435 000.00 | | | 5 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
DG Autres réserves | 495 634.00 | | | 495 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 538.00 | | | 346 538.00 |
DL TOTAL (I) | 6 303 258.00 | | | 6 303 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 360.00 | | | 88 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 391 618.00 | | | 6 391 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 171.00 | | | 71 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 083.00 | | | 70 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 496.00 | | | 717 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 958.00 | | | 370 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 538.00 | | | 346 538.00 |