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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 076 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 444 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689.00 | 990.00 | 699.00 | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 384.00 | 135 846.00 | 26 538.00 | 162 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 835 378.00 | | 835 378.00 | 835 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 943.00 | 136 836.00 | 4 014 107.00 | 4 150 943.00 |
BN En cours de production de biens | | | 24 567 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BZ Autres créances | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 316 245.00 | | 2 316 245.00 | 2 316 245.00 |
CF Disponibilités | 67 099.00 | | 67 099.00 | 67 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 715.00 | | 2 426 715.00 | 2 426 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 577 658.00 | 136 836.00 | 6 440 822.00 | 6 577 658.00 |
CU Autres participations | 3 141 463.00 | | 3 141 463.00 | 3 141 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 435 000.00 | | | 5 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
DG Autres réserves | 791 640.00 | | | 791 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
DL TOTAL (I) | 6 317 981.00 | | | 6 317 981.00 |
DP Provisions pour risques | 2 789 000.00 | 1 961 000.00 | | 2 789 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 789 000.00 | 1 961 000.00 | | 2 789 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
EA Autres dettes | 51 882 000.00 | 35 585 000.00 | | 51 882 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 840.00 | | | 122 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 440 822.00 | | | 6 440 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 821.00 | | | 115 821.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 706 000.00 | -767 000.00 | | 1 706 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 737 000.00 | |
FG Production vendue services | 349 062.00 | | 349 062.00 | 349 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 062.00 | | 349 062.00 | 349 062.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 286 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 759.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 629.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 923.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 501 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 209.00 | | | 373 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 795.00 | | | 328 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 706 000.00 | -767 000.00 | | 1 706 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 705 000.00 | -767 000.00 | | 1 705 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 706 000.00 | -767 000.00 | | 1 706 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 078.00 | 24 759.00 | | 112 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 078.00 | 24 759.00 | | 112 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 366.00 | 8 347.00 | 7 019.00 | 15 366.00 |
VI Groupe et associés | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 840.00 | 115 821.00 | 7 019.00 | 122 840.00 |