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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 601.00 | 319.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 625.00 | 74 656.00 | 84 969.00 | 159 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 761 157.00 | | 761 157.00 | 761 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 685.00 | 75 258.00 | 3 991 428.00 | 4 066 685.00 |
BZ Autres créances | 68 517.00 | | 68 517.00 | 68 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 331 862.00 | | 2 331 862.00 | 2 331 862.00 |
CF Disponibilités | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 973.00 | | 2 447 973.00 | 2 447 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 514 659.00 | 75 258.00 | 6 439 401.00 | 6 514 659.00 |
CU Autres participations | 3 134 953.00 | | 3 134 953.00 | 3 134 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 435 000.00 | | | 5 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
DG Autres réserves | 724 845.00 | | | 724 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
DL TOTAL (I) | 6 244 237.00 | | | 6 244 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 164.00 | | | 195 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 439 401.00 | | | 6 439 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 195.00 | | | 178 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 042.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 247.00 | | | 405 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 267.00 | | | 364 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 980.00 | | | 40 980.00 |