| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 831.00 | 89.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 771.00 | 92 820.00 | 42 951.00 | 135 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 729 932.00 | | 729 932.00 | 729 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 011 606.00 | 93 651.00 | 3 917 955.00 | 4 011 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BZ Autres créances | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 228 154.00 | | 2 228 154.00 | 2 228 154.00 |
CF Disponibilités | 99 451.00 | | 99 451.00 | 99 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 601.00 | | 2 473 601.00 | 2 473 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 485 207.00 | 93 651.00 | 6 391 556.00 | 6 485 207.00 |
CU Autres participations | 3 134 953.00 | | 3 134 953.00 | 3 134 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 435 000.00 | | | 5 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
DG Autres réserves | 763 775.00 | | | 763 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
DL TOTAL (I) | 6 251 886.00 | | | 6 251 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 670.00 | | | 139 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 391 556.00 | | | 6 391 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 670.00 | | | 139 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 939.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 299.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 81 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 198.00 | | | 438 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 549.00 | | | 430 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066 685.00 | | 104 468.00 | 4 066 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 007.00 | 3 874 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 547.00 | 4 011 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 540.00 | 136 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 545.00 | | 4 686.00 | 160 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906 140.00 | | 99 782.00 | 3 906 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 258.00 | 27 939.00 | 9 545.00 | 75 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 258.00 | 27 939.00 | 9 545.00 | 75 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 729 932.00 | | 729 932.00 | 729 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VB T. V. A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VI Groupe et associés | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 958.00 | 145 996.00 | 739 962.00 | 885 958.00 |
VW T.V.A. | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 670.00 | 139 670.00 | | 139 670.00 |