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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 076 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 446 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 384.00 | 111 158.00 | 51 226.00 | 162 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775 105.00 | | 775 105.00 | 775 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 083 902.00 | 112 078.00 | 3 971 824.00 | 4 083 902.00 |
BN En cours de production de biens | | | 17 789 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BZ Autres créances | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 240 410.00 | | 2 240 410.00 | 2 240 410.00 |
CF Disponibilités | 146 628.00 | | 146 628.00 | 146 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 890.00 | | 2 467 890.00 | 2 467 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 792.00 | 112 078.00 | 6 439 714.00 | 6 551 792.00 |
CU Autres participations | 3 135 463.00 | | 3 135 463.00 | 3 135 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 435 000.00 | | | 5 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
DG Autres réserves | 771 041.00 | | | 771 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
DL TOTAL (I) | 6 273 568.00 | | | 6 273 568.00 |
DP Provisions pour risques | 1 961 000.00 | 1 805 000.00 | | 1 961 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 961 000.00 | 1 805 000.00 | | 1 961 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
EA Autres dettes | 35 585 000.00 | 37 173 000.00 | | 35 585 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 146.00 | | | 166 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 439 714.00 | | | 6 439 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 780.00 | | | 150 780.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -767 000.00 | 1 702 000.00 | | -767 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 580 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 914 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 426.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 582.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 000.00 | -98 000.00 | | -198 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 741.00 | | | 271 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 059.00 | | | 250 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -767 000.00 | 1 551 000.00 | | -767 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -767 000.00 | 1 702 000.00 | | -767 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -767 000.00 | 1 702 000.00 | | -767 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 606.00 | | 140 601.00 | 4 011 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 305.00 | 3 920 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 305.00 | 4 083 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 691.00 | | 26 613.00 | 136 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874 915.00 | | 113 988.00 | 3 874 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 651.00 | 18 426.00 | | 93 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 651.00 | 18 426.00 | | 93 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 470.00 | 15 104.00 | 15 366.00 | 30 470.00 |
VI Groupe et associés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 146.00 | 150 780.00 | 15 366.00 | 166 146.00 |