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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393.00 | 98.00 | 1 295.00 | 1 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 342.00 | 10 695.00 | 12 647.00 | 23 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 814.00 | 29 362.00 | 30 452.00 | 59 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 549.00 | 40 155.00 | 44 394.00 | 84 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
BT Marchandises | 118 964.00 | | 118 964.00 | 118 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 105.00 | | 80 105.00 | 80 105.00 |
BZ Autres créances | 73 783.00 | | 73 783.00 | 73 783.00 |
CF Disponibilités | 515 805.00 | | 515 805.00 | 515 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 050.00 | | 820 050.00 | 820 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 599.00 | 40 155.00 | 864 444.00 | 904 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 500.00 | | | 466 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 516.00 | | | -139 516.00 |
DL TOTAL (I) | 510 305.00 | | | 510 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 695.00 | | | 76 695.00 |
EA Autres dettes | 143 327.00 | | | 143 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 138.00 | 20.00 | | 354 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 444.00 | | | 864 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 396.00 | | | 341 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 404.00 | 128 217.00 | 936 621.00 | 808 404.00 |
FG Production vendue services | 54 890.00 | 2 160.00 | 57 050.00 | 54 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 294.00 | 130 377.00 | 993 671.00 | 863 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 436.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 440.00 | | | 996 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 956.00 | | | 1 135 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 516.00 | | | -139 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 961.00 | | 5 588.00 | 78 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 961.00 | | 4 195.00 | 78 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 718.00 | 15 436.00 | | 24 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 718.00 | 15 339.00 | | 24 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 318.00 | 75 318.00 | | 75 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 327.00 | 143 327.00 | | 143 327.00 |
UX Autres créances clients | 80 105.00 | | | 80 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 873.00 | 8 131.00 | 12 742.00 | 20 873.00 |
VI Groupe et associés | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 332.00 | 155 332.00 | | 155 332.00 |
VW T.V.A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 138.00 | 341 396.00 | 12 742.00 | 354 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |