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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 395.00 | 3 172.00 | 2 223.00 | 5 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 485.00 | 39 216.00 | 38 269.00 | 77 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 236.00 | 20 035.00 | 1 201.00 | 21 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 264 598.00 | | 1 264 598.00 | 1 264 598.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 037.00 | 62 423.00 | 1 359 614.00 | 1 422 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
BT Marchandises | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 262.00 | | 99 262.00 | 99 262.00 |
BZ Autres créances | 1 292 487.00 | | 1 292 487.00 | 1 292 487.00 |
CF Disponibilités | 155 470.00 | | 155 470.00 | 155 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 181.00 | | 1 674 181.00 | 1 674 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 218.00 | 62 423.00 | 3 033 795.00 | 3 096 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 500.00 | 466 500.00 | | 466 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
DH Report à nouveau | -129 965.00 | -61 388.00 | | -129 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 132.00 | -68 578.00 | | -226 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
DL TOTAL (I) | 335 492.00 | 519 856.00 | | 335 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 921.00 | 674.00 | | 1 262 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 371.00 | 241 734.00 | | 1 005 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 296.00 | 535 108.00 | | 193 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 609.00 | 76 282.00 | | 104 609.00 |
EA Autres dettes | 132 104.00 | 63 908.00 | | 132 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 302.00 | 917 705.00 | | 2 698 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 795.00 | 1 437 560.00 | | 3 033 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 302.00 | 26 297.00 | 580 599.00 | 554 302.00 |
FG Production vendue services | 78 385.00 | 40.00 | 78 425.00 | 78 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 687.00 | 26 337.00 | 659 024.00 | 632 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 2 424.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 12 113.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 8 337.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 636.00 | 1 259 943.00 | | 674 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 768.00 | 1 328 521.00 | | 900 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 132.00 | -68 578.00 | | -226 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 452.00 | 6 363.00 | | 6 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 576.00 | | 441 012.00 | 1 048 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 551.00 | | 1 422 037.00 | 67 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 551.00 | | 1 363 319.00 | 67 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 102.00 | | 17 616.00 | 37 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 474.00 | | 419 396.00 | 1 011 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 811.00 | 16 612.00 | | 45 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 1 149.00 | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 788.00 | 15 463.00 | | 43 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 296.00 | 193 296.00 | | 193 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 104.00 | 132 104.00 | | 132 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 262.00 | 99 262.00 | | 99 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VB T. V. A. | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 073.00 | 1 200 073.00 | | 1 200 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 802.00 | 232 781.00 | 330 246.00 | 1 262 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 671.00 | | 104 671.00 | 1 004 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 277 869.00 | | | 1 277 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 761.00 | 1 396 761.00 | 4 000.00 | 1 400 761.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 302.00 | 663 610.00 | 434 917.00 | 2 698 302.00 |