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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 395.00 | 4 223.00 | 1 171.00 | 5 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 23 321.00 | 228.00 | 23 092.00 | 23 321.00 |
AP Constructions | 1 665 739.00 | 9 669.00 | 1 656 070.00 | 1 665 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 815.00 | 56 280.00 | 302 535.00 | 358 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 282.00 | 26 211.00 | 551 070.00 | 577 282.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 553.00 | 96 613.00 | 2 537 939.00 | 2 634 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
BT Marchandises | 121 837.00 | | 121 837.00 | 121 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
BZ Autres créances | 1 221 903.00 | | 1 221 903.00 | 1 221 903.00 |
CF Disponibilités | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 791.00 | | 1 430 791.00 | 1 430 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 345.00 | 96 613.00 | 3 968 731.00 | 4 065 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 500.00 | 466 500.00 | | 466 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
DH Report à nouveau | -356 097.00 | -129 965.00 | | -356 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 191.00 | -226 131.00 | | -322 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 369 382.00 | 41 768.00 | | 369 382.00 |
DL TOTAL (I) | 340 915.00 | 335 492.00 | | 340 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 731.00 | 1 262 921.00 | | 1 370 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 125.00 | 1 005 371.00 | | 1 435 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 992.00 | 193 296.00 | | 603 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 745.00 | 104 609.00 | | 106 745.00 |
EA Autres dettes | 111 220.00 | 132 104.00 | | 111 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 816.00 | 2 698 302.00 | | 3 627 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 731.00 | 3 033 794.00 | | 3 968 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 454.00 | 56 219.00 | 700 673.00 | 644 454.00 |
FG Production vendue services | 109 112.00 | 1 180.00 | 110 292.00 | 109 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 566.00 | 57 399.00 | 810 965.00 | 753 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 190.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 15.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 15.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 115.00 | -15.00 | | 10 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 503.00 | 674 636.00 | | 842 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 694.00 | 900 767.00 | | 1 164 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 191.00 | -226 131.00 | | -322 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89.00 | 6 452.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 037.00 | | 2 526 437.00 | 1 422 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 313 921.00 | | 2 634 553.00 | 1 313 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 323.00 | | 5 395.00 | 49 323.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 598.00 | | 2 625 158.00 | 1 264 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 319.00 | | 2 526 437.00 | 1 363 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 423.00 | 34 190.00 | | 62 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 172.00 | 1 051.00 | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 251.00 | 33 139.00 | | 59 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 993.00 | 603 993.00 | | 603 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 221.00 | 111 221.00 | | 111 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
VB T. V. A. | 169 486.00 | 169 486.00 | | 169 486.00 |
VC Groupe et associés | 852 690.00 | 52 690.00 | 800 000.00 | 852 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 056.00 | 156 243.00 | 530 594.00 | 1 370 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 433 957.00 | | 133 957.00 | 1 433 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 679.00 | | | 187 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 425.00 | | | 80 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 413.00 | 145 413.00 | | 145 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 150.00 | 465 150.00 | 804 000.00 | 1 269 150.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 816.00 | 980 046.00 | 664 551.00 | 3 627 816.00 |