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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 395.00 | 2 024.00 | 3 371.00 | 5 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 485.00 | 26 459.00 | 51 026.00 | 77 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 814.00 | 17 328.00 | 2 486.00 | 19 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 900 675.00 | | 900 675.00 | 900 675.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 576.00 | 45 811.00 | 1 002 765.00 | 1 048 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
BT Marchandises | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 354.00 | 474.00 | 254 880.00 | 255 354.00 |
BZ Autres créances | 75 236.00 | | 75 236.00 | 75 236.00 |
CF Disponibilités | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 270.00 | 474.00 | 434 796.00 | 435 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 846.00 | 46 286.00 | 1 437 560.00 | 1 483 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 500.00 | 466 500.00 | | 466 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
DH Report à nouveau | -61 388.00 | -139 516.00 | | -61 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 578.00 | 78 128.00 | | -68 578.00 |
DL TOTAL (I) | 519 856.00 | 588 433.00 | | 519 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 12 960.00 | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 734.00 | 92 711.00 | | 241 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 108.00 | 547 573.00 | | 535 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 282.00 | 75 777.00 | | 76 282.00 |
EA Autres dettes | 63 908.00 | 612.00 | | 63 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 705.00 | 729 634.00 | | 917 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 560.00 | 1 318 067.00 | | 1 437 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 656.00 | 58 044.00 | 1 045 700.00 | 987 656.00 |
FG Production vendue services | 175 163.00 | 591.00 | 175 754.00 | 175 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 819.00 | 58 635.00 | 1 221 453.00 | 1 162 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | 370.00 | | 2 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 113.00 | 370.00 | | 12 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 337.00 | -370.00 | | 8 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 943.00 | 1 272 140.00 | | 1 259 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 521.00 | 1 194 012.00 | | 1 328 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 578.00 | 78 128.00 | | -68 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 363.00 | 6 452.00 | | 6 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 729.00 | | 395 405.00 | 780 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 558.00 | 1 048 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 558.00 | 1 011 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 440.00 | | 22 662.00 | 14 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 289.00 | | 372 743.00 | 766 289.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 900 675.00 | | | 900 675.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 408.00 | 19 714.00 | 30 311.00 | 56 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 1 149.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 533.00 | 18 566.00 | 30 311.00 | 55 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 474.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 108.00 | 535 108.00 | | 535 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 908.00 | 63 908.00 | 23 908.00 | 63 908.00 |
UX Autres créances clients | 254 854.00 | 254 854.00 | | 254 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 241 734.00 | 241 734.00 | 41 734.00 | 241 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 918.00 | 332 918.00 | | 332 918.00 |
VW T.V.A. | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 705.00 | 917 705.00 | 65 642.00 | 917 705.00 |