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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 395.00 | 875.00 | 4 520.00 | 5 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 342.00 | 13 594.00 | 9 748.00 | 23 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 814.00 | 41 939.00 | 17 875.00 | 59 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 582 075.00 | | 582 075.00 | 582 075.00 |
AX Avances et acomptes | 101 058.00 | | 101 058.00 | 101 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 729.00 | 56 408.00 | 724 321.00 | 780 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
BT Marchandises | 126 059.00 | | 126 059.00 | 126 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 202.00 | | 335 202.00 | 335 202.00 |
BZ Autres créances | 78 656.00 | | 78 656.00 | 78 656.00 |
CF Disponibilités | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 746.00 | | 593 746.00 | 593 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 475.00 | 56 408.00 | 1 318 067.00 | 1 374 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 500.00 | 466 500.00 | | 466 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
DH Report à nouveau | -139 516.00 | | | -139 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 128.00 | -139 516.00 | | 78 128.00 |
DL TOTAL (I) | 588 433.00 | 510 305.00 | | 588 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 960.00 | 21 107.00 | | 12 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 711.00 | 37 691.00 | | 92 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 573.00 | 75 318.00 | | 547 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 777.00 | 76 695.00 | | 75 777.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 143 327.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 634.00 | 354 138.00 | | 729 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 067.00 | 864 444.00 | | 1 318 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 676.00 | 24 093.00 | 1 126 769.00 | 1 102 676.00 |
FG Production vendue services | 139 908.00 | 2 213.00 | 142 121.00 | 139 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 584.00 | 26 306.00 | 1 268 890.00 | 1 242 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 253.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 491.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 491.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -491.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 140.00 | 996 440.00 | | 1 272 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 012.00 | 1 135 956.00 | | 1 194 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 128.00 | -139 516.00 | | 78 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 549.00 | | 696 180.00 | 84 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | 13 047.00 | 1 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 156.00 | | 683 133.00 | 83 156.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 582 075.00 | | | 582 075.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 101 058.00 | | | 101 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 155.00 | 16 253.00 | | 40 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 777.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 057.00 | 15 476.00 | | 40 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 573.00 | 547 573.00 | | 547 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 335 202.00 | 335 202.00 | | 335 202.00 |
VB T. V. A. | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 742.00 | 8 420.00 | 4 322.00 | 12 742.00 |
VI Groupe et associés | 92 699.00 | 92 699.00 | 40 000.00 | 92 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 695.00 | 415 695.00 | | 415 695.00 |
VW T.V.A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 634.00 | 725 312.00 | 44 322.00 | 729 634.00 |