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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 000.00 | 59 292.00 | 205 707.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 200.00 | 3 414.00 | 11 785.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 200.00 | 62 707.00 | 217 493.00 | 280 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 632.00 | | 880 632.00 | 880 632.00 |
BZ Autres créances | 5 114 184.00 | | 5 114 184.00 | 5 114 184.00 |
CF Disponibilités | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 033 123.00 | | 6 033 123.00 | 6 033 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 313 323.00 | 62 707.00 | 6 250 616.00 | 6 313 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 219.00 | -16 237.00 | | -26 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 827.00 | -9 983.00 | | -30 827.00 |
DL TOTAL (I) | -17 047.00 | 13 780.00 | | -17 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 002.00 | 78 655.00 | | 3 500 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 743 432.00 | 19 266.00 | | 2 743 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 243 435.00 | 138 284.00 | | 6 243 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 616.00 | 152 064.00 | | 6 250 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 573 886.00 | | 16 573 886.00 | 16 573 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 573 886.00 | | 16 573 886.00 | 16 573 886.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 573 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 161 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 873 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 228.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 603 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 573 891.00 | 1 008 006.00 | | 16 573 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 604 718.00 | 1 017 989.00 | | 16 604 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 827.00 | -9 983.00 | | -30 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VP Divers | 783 000.00 | | | 783 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 000.00 | 881 000.00 | | 881 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |