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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 524.00 | 295 886.00 | 112 639.00 | 408 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 201.00 | 13 549.00 | 1 652.00 | 15 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 423 725.00 | 309 434.00 | 114 291.00 | 423 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 187.00 | | 194 187.00 | 194 187.00 |
BZ Autres créances | 1 796 076.00 | | 1 796 076.00 | 1 796 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 011 716.00 | | 2 011 716.00 | 2 011 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 441.00 | 309 434.00 | 2 126 007.00 | 2 435 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 398.00 | -57 047.00 | | 79 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 038.00 | 140 445.00 | | -74 038.00 |
DL TOTAL (I) | 49 361.00 | 123 398.00 | | 49 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 875.00 | 12 688.00 | | 18 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 875.00 | 12 688.00 | | 18 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 470.00 | 2 320 738.00 | | 433 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583 142.00 | 1 372 624.00 | | 1 583 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 885.00 | | |
EA Autres dettes | 41 160.00 | 103.00 | | 41 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 772.00 | 3 712 871.00 | | 2 057 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 007.00 | 3 848 958.00 | | 2 126 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 049 140.00 | | 7 049 140.00 | 7 049 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 049 140.00 | | 7 049 140.00 | 7 049 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 049 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 524 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 187.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 123 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 049 663.00 | 13 788 537.00 | | 7 049 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 123 701.00 | 13 648 092.00 | | 7 123 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 038.00 | 140 445.00 | | -74 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 000.00 | | 74 000.00 | 390 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 424 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 409 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | 74 000.00 | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 000.00 | 136 000.00 | | 173 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | 131 000.00 | | 165 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |