| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 683.00 | 396 777.00 | 4 905.00 | 401 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 883.00 | 411 978.00 | 4 905.00 | 416 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 907.00 | | 447 907.00 | 447 907.00 |
BZ Autres créances | 1 308 207.00 | | 1 308 207.00 | 1 308 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 757 568.00 | | 1 757 568.00 | 1 757 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 451.00 | 411 978.00 | 1 762 473.00 | 2 174 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 759.00 | 5 361.00 | | -287 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 452.00 | -293 120.00 | | 2 452.00 |
DL TOTAL (I) | -241 308.00 | -243 759.00 | | -241 308.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 665.00 | 24 858.00 | | 33 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 665.00 | 49 858.00 | | 58 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 424.00 | 251 778.00 | | 354 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 685.00 | 1 797 783.00 | | 1 589 685.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 115.00 | 2 049 561.00 | | 1 945 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 473.00 | 1 855 660.00 | | 1 762 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 476 677.00 | | 7 476 677.00 | 7 476 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 476 677.00 | | 7 476 677.00 | 7 476 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 491 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 027 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 802 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 807.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 485 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 385.00 | 8 034.00 | | 3 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385.00 | 8 034.00 | | 3 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 385.00 | -4 683.00 | | -3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 491 138.00 | 6 961 687.00 | | 7 491 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 488 686.00 | 7 254 806.00 | | 7 488 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 452.00 | -293 120.00 | | 2 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 883.00 | | | 416 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 683.00 | | | 401 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 769.00 | 24 209.00 | | 387 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 569.00 | 24 209.00 | | 372 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 858.00 | 8 807.00 | | 49 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 858.00 | 8 807.00 | | 49 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 424.00 | 354 424.00 | | 354 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 036.00 | 604 036.00 | | 604 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 344.00 | 691 344.00 | | 691 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 447 907.00 | 447 907.00 | | 447 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VB T. V. A. | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 230 331.00 | 1 230 331.00 | | 1 230 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 114.00 | 1 756 114.00 | | 1 756 114.00 |
VW T.V.A. | 239 797.00 | 239 797.00 | | 239 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 115.00 | 1 945 115.00 | | 1 945 115.00 |