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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 683.00 | 372 569.00 | 29 114.00 | 401 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 883.00 | 387 769.00 | 29 114.00 | 416 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 487.00 | | 272 487.00 | 272 487.00 |
BZ Autres créances | 1 552 319.00 | | 1 552 319.00 | 1 552 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 546.00 | | 1 826 546.00 | 1 826 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 429.00 | 387 769.00 | 1 855 660.00 | 2 243 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 361.00 | 79 398.00 | | 5 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 120.00 | -74 038.00 | | -293 120.00 |
DL TOTAL (I) | -243 759.00 | 49 361.00 | | -243 759.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 858.00 | 18 875.00 | | 24 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 858.00 | 18 875.00 | | 49 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 778.00 | 433 470.00 | | 251 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797 783.00 | 1 583 142.00 | | 1 797 783.00 |
EA Autres dettes | | 41 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 049 561.00 | 2 057 772.00 | | 2 049 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 660.00 | 2 126 007.00 | | 1 855 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 958 158.00 | | 6 958 158.00 | 6 958 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 958 158.00 | | 6 958 158.00 | 6 958 158.00 |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 958 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 880 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 983.00 | |
GE Autres charges | | | 3 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 246 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 683.00 | | | -4 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 961 687.00 | 7 049 663.00 | | 6 961 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 254 806.00 | 7 123 701.00 | | 7 254 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 120.00 | -74 038.00 | | -293 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 417 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 402 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 000.00 | 79 000.00 | | 309 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 000.00 | 77 000.00 | | 296 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 2 000.00 | | 13 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 31 000.00 | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 31 000.00 | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 31 000.00 | | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |