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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 545.00 | 164 615.00 | 169 929.00 | 334 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 200.00 | 8 481.00 | 6 718.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 245.00 | 173 097.00 | 216 147.00 | 389 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 205.00 | | 668 205.00 | 668 205.00 |
BZ Autres créances | 2 711 979.00 | | 2 711 979.00 | 2 711 979.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 252 038.00 | | 252 038.00 | 252 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 810.00 | | 3 632 810.00 | 3 632 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 055.00 | 173 097.00 | 3 848 958.00 | 4 022 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 047.00 | -26 219.00 | | -57 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 445.00 | -30 827.00 | | 140 445.00 |
DL TOTAL (I) | 123 398.00 | -17 047.00 | | 123 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 688.00 | 24 228.00 | | 12 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 688.00 | 24 228.00 | | 12 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 738.00 | 3 500 002.00 | | 2 320 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 624.00 | 2 743 432.00 | | 1 372 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 871.00 | 6 243 435.00 | | 3 712 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 958.00 | 6 250 616.00 | | 3 848 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 778 984.00 | | 13 778 984.00 | 13 778 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 778 984.00 | | 13 778 984.00 | 13 778 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 788 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 681 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 576 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 647 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 788 536.00 | 16 573 891.00 | | 13 788 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 648 091.00 | 16 604 718.00 | | 13 648 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 445.00 | -30 827.00 | | 140 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 105.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 105.00 | | 59.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |