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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 607.00 | 58 607.00 | | 58 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 564.00 | 475 869.00 | 3 695.00 | 479 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 023.00 | 1 355 578.00 | 31 445.00 | 1 387 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
BZ Autres créances | 150 617.00 | | 150 617.00 | 150 617.00 |
CF Disponibilités | 259 786.00 | | 259 786.00 | 259 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 606.00 | | 477 606.00 | 477 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 629.00 | 1 355 578.00 | 509 051.00 | 1 864 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 697 430.00 | | | 1 697 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | | | 979.00 |
DH Report à nouveau | -296 587.00 | | | -296 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 592 122.00 | | | -1 592 122.00 |
DL TOTAL (I) | -190 299.00 | | | -190 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 995.00 | | | 110 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 695.00 | | | 332 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 595.00 | | | 103 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
EA Autres dettes | 96 520.00 | | | 96 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 086.00 | | | 697 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 051.00 | | | 509 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 695.00 | | | 332 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 423.00 | | 1 315 423.00 | 1 315 423.00 |
FG Production vendue services | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 991.00 | | 1 330 991.00 | 1 330 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 329.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 408.00 | 53 329.00 | | 23 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 011.00 | | | 102 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 313.00 | 53 329.00 | | 15 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 284 189.00 | | | 1 284 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401 513.00 | 53 329.00 | | 1 401 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378 105.00 | | | -1 378 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 513.00 | 1 971 343.00 | | 1 435 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 635.00 | 2 340 660.00 | | 3 027 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 592 122.00 | -369 317.00 | | -1 592 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 466.00 | | 13 346.00 | 1 388 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 215.00 | 1 574.00 | 1 387 023.00 | 13 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 215.00 | 1 574.00 | 538 171.00 | 13 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 102.00 | | | 821 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 614.00 | | 13 346.00 | 539 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 076.00 | 49 736.00 | 5 083.00 | 72 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 207.00 | 4 436.00 | | 9 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 868.00 | 45 300.00 | 5 083.00 | 62 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 557.00 | 292.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 807 459.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 453 615.00 | 22 224.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 14 007.00 | 19 510.00 | 33 517.00 | 14 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 007.00 | 1 280 583.00 | 55 741.00 | 14 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 007.00 | 1 283 140.00 | 56 033.00 | 14 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 595.00 | 103 595.00 | | 103 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 520.00 | 96 520.00 | | 96 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 136 501.00 | | | 136 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 995.00 | 110 995.00 | | 110 995.00 |
VI Groupe et associés | 332 695.00 | 332 695.00 | | 332 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 559.00 | 178 809.00 | 27 750.00 | 206 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 086.00 | 697 086.00 | | 697 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |