| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
AP Constructions | 7 400.00 | 182.00 | 7 218.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 227.00 | 34 260.00 | 23 967.00 | 58 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 892.00 | 117 947.00 | 267 944.00 | 385 892.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 370.00 | 973 491.00 | 326 879.00 | 1 300 370.00 |
BT Marchandises | 54 915.00 | 1 643.00 | 53 272.00 | 54 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
BZ Autres créances | 419 149.00 | | 419 149.00 | 419 149.00 |
CF Disponibilités | 58 532.00 | | 58 532.00 | 58 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 947.00 | 1 643.00 | 582 304.00 | 583 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 317.00 | 975 134.00 | 909 183.00 | 1 884 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 697 430.00 | 1 697 430.00 | | 1 697 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DH Report à nouveau | -1 857 453.00 | -1 892 310.00 | | -1 857 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 979.00 | 34 856.00 | | -130 979.00 |
DK Provisions réglementées | 540.00 | | | 540.00 |
DL TOTAL (I) | -289 483.00 | -159 044.00 | | -289 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 824.00 | 4 881.00 | | 1 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 824.00 | 4 881.00 | | 1 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 455.00 | 24 825.00 | | 5 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 849 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 966.00 | 417 216.00 | | 83 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 416.00 | 52 412.00 | | 37 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 645.00 | | |
EA Autres dettes | 1 070 003.00 | 1 027.00 | | 1 070 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 842.00 | 1 346 677.00 | | 1 196 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 183.00 | 1 192 514.00 | | 909 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 299.00 | | 793 299.00 | 793 299.00 |
FG Production vendue services | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 943.00 | | 800 943.00 | 800 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 22 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 494.00 | 24 654.00 | | 65 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 454.00 | 371 052.00 | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 949.00 | 395 706.00 | | 65 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 494.00 | 24 654.00 | | 65 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 995.00 | 1 405.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 489.00 | 26 138.00 | | 66 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 369 568.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 384.00 | 1 308 134.00 | | 937 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 363.00 | 1 273 277.00 | | 1 068 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 979.00 | 34 856.00 | | -130 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 551.00 | 1 371.00 | 65 980.00 | 1 300 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 371.00 | 66 160.00 | 1 300 370.00 | 1 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | 66 160.00 | 451 519.00 | 1 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 102.00 | | | 821 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 699.00 | 1 371.00 | 65 980.00 | 451 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 992.00 | 26 165.00 | 666.00 | 147 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 891.00 | 26 164.00 | 666.00 | 126 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 995.00 | 454.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 881.00 | 44 211.00 | 47 268.00 | 4 881.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 643.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 387.00 | -42 387.00 | | 42 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842 387.00 | -40 744.00 | | 842 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 268.00 | 4 461.00 | 47 722.00 | 847 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 966.00 | 83 966.00 | | 83 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
UX Autres créances clients | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
VB T. V. A. | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VC Groupe et associés | 322 736.00 | 322 736.00 | | 322 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 924.00 | 1 069 924.00 | | 1 069 924.00 |
VP Divers | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 939.00 | 59 939.00 | | 59 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 250.00 | 470 500.00 | 27 750.00 | 498 250.00 |
VW T.V.A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 842.00 | 1 196 842.00 | | 1 196 842.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |