| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
AP Constructions | 34 790.00 | 27 976.00 | 6 813.00 | 34 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 055.00 | 455 187.00 | 1 868.00 | 457 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 697.00 | 1 304 266.00 | 36 431.00 | 1 340 697.00 |
BT Marchandises | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
BZ Autres créances | 373 978.00 | | 373 978.00 | 373 978.00 |
CF Disponibilités | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 228.00 | | 522 228.00 | 522 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 925.00 | 1 304 266.00 | 558 659.00 | 1 862 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 697 430.00 | 1 697 430.00 | | 1 697 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DH Report à nouveau | -296 587.00 | -296 587.00 | | -296 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 030.00 | -1 592 122.00 | | -10 030.00 |
DL TOTAL (I) | -200 329.00 | -190 300.00 | | -200 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 526.00 | 2 264.00 | | 2 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 526.00 | 2 264.00 | | 2 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 884.00 | 110 995.00 | | 26 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 719.00 | 332 695.00 | | 589 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 213.00 | 103 595.00 | | 38 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 704.00 | 53 280.00 | | 57 704.00 |
EA Autres dettes | 43 942.00 | 96 522.00 | | 43 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 462.00 | 697 087.00 | | 756 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 659.00 | 509 051.00 | | 558 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 528.00 | | 768 528.00 | 768 528.00 |
FG Production vendue services | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 822.00 | | 776 822.00 | 776 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 649.00 | 23 408.00 | | 61 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 355.00 | 23 408.00 | | 104 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321.00 | 102 011.00 | | 3 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 938.00 | 15 313.00 | | 80 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262.00 | 1 284 189.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 521.00 | 1 401 513.00 | | 84 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 834.00 | -1 378 105.00 | | 19 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 097.00 | 1 435 513.00 | | 943 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 127.00 | 3 027 635.00 | | 953 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 030.00 | -1 592 122.00 | | -10 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 023.00 | | | 1 387 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 326.00 | 1 340 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 326.00 | 491 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 102.00 | | | 821 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 171.00 | | | 538 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 728.00 | 32 022.00 | 14 277.00 | 116 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 643.00 | 3 868.00 | | 13 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 085.00 | 28 154.00 | 14 277.00 | 103 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 264.00 | 262.00 | | 2 264.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 807 459.00 | | 3 868.00 | 807 459.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 431 391.00 | | 65 189.00 | 431 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238 850.00 | | 69 058.00 | 1 238 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241 114.00 | 262.00 | 69 058.00 | 1 241 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262.00 | 61 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
UX Autres créances clients | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 124 975.00 | 124 975.00 | | 124 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VI Groupe et associés | 589 719.00 | 589 719.00 | | 589 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VP Divers | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 446.00 | 221 446.00 | | 221 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 910.00 | 421 160.00 | 27 750.00 | 448 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 033.00 | 750 033.00 | | 750 033.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |