| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 500.00 | 30 104.00 | 37 396.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 828.00 | 96 787.00 | 286 041.00 | 382 828.00 |
AX Avances et acomptes | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 551.00 | 947 992.00 | 352 558.00 | 1 300 551.00 |
BT Marchandises | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
BZ Autres créances | 602 727.00 | 42 387.00 | 560 340.00 | 602 727.00 |
CF Disponibilités | 173 743.00 | | 173 743.00 | 173 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 342.00 | 42 387.00 | 839 955.00 | 882 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 893.00 | 990 379.00 | 1 192 514.00 | 2 182 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 697 430.00 | 1 697 430.00 | | 1 697 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DH Report à nouveau | -1 892 310.00 | -296 587.00 | | -1 892 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 856.00 | -10 030.00 | | 34 856.00 |
DL TOTAL (I) | -159 044.00 | -200 329.00 | | -159 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 881.00 | 2 526.00 | | 4 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 881.00 | 2 526.00 | | 4 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 825.00 | 26 884.00 | | 24 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 552.00 | 589 719.00 | | 849 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 216.00 | 38 213.00 | | 417 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 412.00 | 57 704.00 | | 52 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 43 942.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 677.00 | 756 462.00 | | 1 346 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 514.00 | 558 659.00 | | 1 192 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 063.00 | | 910 063.00 | 910 063.00 |
FG Production vendue services | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 097.00 | | 910 097.00 | 910 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 741.00 | |
GE Autres charges | | | 217 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 654.00 | 36 285.00 | | 24 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 052.00 | 61 649.00 | | 371 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 706.00 | 104 355.00 | | 395 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 3 321.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 654.00 | 80 938.00 | | 24 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 405.00 | 262.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 138.00 | 84 521.00 | | 26 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 568.00 | 19 834.00 | | 369 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 134.00 | 943 097.00 | | 1 308 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 277.00 | 953 127.00 | | 1 273 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 856.00 | -10 030.00 | | 34 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 697.00 | | 68 147.00 | 1 340 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 294.00 | 1 300 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 294.00 | 451 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 102.00 | | | 821 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 845.00 | | 68 147.00 | 491 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 473.00 | 31 960.00 | 18 441.00 | 134 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 511.00 | 3 591.00 | | 17 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 962.00 | 28 369.00 | 18 441.00 | 116 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 405.00 | 1 405.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 526.00 | 2 355.00 | | 2 526.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 803 591.00 | | 3 591.00 | 803 591.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 366 202.00 | | 366 202.00 | 366 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 387.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169 792.00 | 42 387.00 | 369 792.00 | 1 169 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 318.00 | 46 146.00 | 371 197.00 | 1 172 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 216.00 | 417 216.00 | | 417 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
UX Autres créances clients | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VB T. V. A. | 120 408.00 | 120 408.00 | | 120 408.00 |
VC Groupe et associés | 412 665.00 | 412 665.00 | | 412 665.00 |
VI Groupe et associés | 849 552.00 | 849 552.00 | | 849 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VP Divers | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 490.00 | 648 490.00 | 27 750.00 | 648 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 677.00 | 1 346 677.00 | | 1 346 677.00 |