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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 750.00 | 100 000.00 | 27 750.00 | 127 750.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
BZ Autres créances | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
CF Disponibilités | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 280.00 | 100 000.00 | 88 280.00 | 188 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 430.00 | 1 697 430.00 | | 20 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 168 568.00 | | | 168 568.00 |
DH Report à nouveau | | -1 857 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -836 475.00 | -130 979.00 | | -836 475.00 |
DK Provisions réglementées | | 540.00 | | |
DL TOTAL (I) | -646 497.00 | -289 483.00 | | -646 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 938.00 | 1 824.00 | | 255 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 938.00 | 1 824.00 | | 255 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 803.00 | 83 966.00 | | 55 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247.00 | 37 416.00 | | 1 247.00 |
EA Autres dettes | 421 789.00 | 1 070 003.00 | | 421 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 839.00 | 1 196 842.00 | | 478 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 280.00 | 909 183.00 | | 88 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 778.00 | | 165 778.00 | 165 778.00 |
FG Production vendue services | 40 886.00 | | 40 886.00 | 40 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 664.00 | | 206 664.00 | 206 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 65 494.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 619 426.00 | 454.00 | | 1 619 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619 428.00 | 65 949.00 | | 1 619 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 557.00 | | | 221 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004 593.00 | 65 494.00 | | 1 004 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 174 825.00 | 995.00 | | 1 174 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400 975.00 | 66 489.00 | | 2 400 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781 546.00 | -540.00 | | -781 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 948.00 | 937 384.00 | | 2 140 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 422.00 | 1 068 363.00 | | 2 977 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -836 475.00 | -130 979.00 | | -836 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 370.00 | | | 1 300 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172 620.00 | 127 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 721 102.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 519.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 102.00 | | | 821 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 519.00 | | | 451 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 491.00 | 69 100.00 | 242 592.00 | 173 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 389.00 | 69 100.00 | 221 490.00 | 152 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 540.00 | 223.00 | 763.00 | 540.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 824.00 | 881 536.00 | 627 421.00 | 1 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 364.00 | 881 759.00 | 628 185.00 | 2 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
UX Autres créances clients | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VB T. V. A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VI Groupe et associés | 421 789.00 | 421 789.00 | | 421 789.00 |
VP Divers | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 881.00 | 51 131.00 | 27 750.00 | 78 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 839.00 | 478 839.00 | | 478 839.00 |