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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602 705.00 | 1 437.00 | 601 268.00 | 602 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 396.00 | 4 128.00 | 601 268.00 | 605 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
BZ Autres créances | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
CF Disponibilités | 49 858.00 | | 49 858.00 | 49 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 931.00 | | 106 931.00 | 106 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 326.00 | 4 128.00 | 708 198.00 | 712 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 736.00 | | | 113 736.00 |
DL TOTAL (I) | 128 471.00 | | | 128 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 942.00 | | | 296 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 230.00 | | | 138 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 074.00 | | | 81 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 482.00 | | | 63 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 728.00 | | | 579 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 199.00 | | | 708 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 425.00 | | | 237 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 613.00 | | 411 613.00 | 411 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 613.00 | | 411 613.00 | 411 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 619.00 | | | 417 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 883.00 | | | 303 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 736.00 | | | 113 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 485.00 | | 250 911.00 | 354 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 485.00 | | 250 911.00 | 354 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698.00 | 2 430.00 | | 1 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 2 430.00 | | 1 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 700.00 | 41 806.00 | 94 894.00 | 136 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 074.00 | 81 074.00 | | 81 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
UX Autres créances clients | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 942.00 | 49 533.00 | 200 750.00 | 296 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 433.00 | | | 163 433.00 |
VP Divers | 339.00 | | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 662.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 728.00 | 237 425.00 | 295 644.00 | 579 728.00 |