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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 306.00 | 7 014.00 | 14 293.00 | 21 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602 705.00 | 2 705.00 | 600 000.00 | 602 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 011.00 | 9 718.00 | 614 293.00 | 624 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BZ Autres créances | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
CF Disponibilités | 206 340.00 | | 206 340.00 | 206 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 911.00 | | 242 911.00 | 242 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 922.00 | 9 718.00 | 857 204.00 | 866 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 210 154.00 | | | 210 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 789.00 | | | 340 789.00 |
DL TOTAL (I) | 553 142.00 | | | 553 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 043.00 | | | 123 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 568.00 | | | 107 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
EA Autres dettes | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 062.00 | | | 304 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 204.00 | | | 857 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 736.00 | | | 231 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 891.00 | | 10 120.00 | 613 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 891.00 | | 10 120.00 | 613 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 206.00 | 2 513.00 | | 7 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 206.00 | 2 513.00 | | 7 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 568.00 | 107 568.00 | | 107 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 043.00 | 50 717.00 | 72 326.00 | 123 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 216.00 | | | 103 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 062.00 | 231 736.00 | 72 326.00 | 304 062.00 |