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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 138.00 | 528.00 | 3 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602 705.00 | 2 623.00 | 600 082.00 | 602 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 370.00 | 5 760.00 | 600 610.00 | 606 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 808.00 | | 64 808.00 | 64 808.00 |
BZ Autres créances | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CF Disponibilités | 67 824.00 | | 67 824.00 | 67 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 763.00 | | 155 763.00 | 155 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 133.00 | 5 760.00 | 756 373.00 | 762 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 467.00 | | | 230 467.00 |
DL TOTAL (I) | 238 937.00 | | | 238 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 539.00 | | | 247 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 475.00 | | | 96 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 557.00 | | | 77 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
EA Autres dettes | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 436.00 | | | 517 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 373.00 | | | 756 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 837.00 | | | 266 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 769.00 | | 642 769.00 | 642 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 769.00 | | 642 769.00 | 642 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 145.00 | | | 643 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 678.00 | | | 412 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 467.00 | | | 230 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 396.00 | | 974.00 | 605 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 396.00 | | 974.00 | 605 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128.00 | 1 632.00 | | 4 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 128.00 | 1 632.00 | | 4 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 945.00 | 42 055.00 | 52 890.00 | 94 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 557.00 | 77 557.00 | | 77 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
UX Autres créances clients | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 539.00 | 49 830.00 | 197 709.00 | 247 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 109.00 | | | 91 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 939.00 | 87 939.00 | | 87 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 436.00 | 266 837.00 | 250 599.00 | 517 436.00 |