| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 106.00 | 11 986.00 | 13 120.00 | 25 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602 705.00 | 2 705.00 | 600 000.00 | 602 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 752.00 | 642.00 | 2 110.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 563.00 | 15 333.00 | 615 230.00 | 630 563.00 |
BZ Autres créances | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
CF Disponibilités | 142 214.00 | | 142 214.00 | 142 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 091.00 | | 167 091.00 | 167 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 654.00 | 15 333.00 | 782 321.00 | 797 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 265 226.00 | | | 265 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 439.00 | | | 346 439.00 |
DL TOTAL (I) | 613 865.00 | | | 613 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 363.00 | | | 72 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 456.00 | | | 168 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 321.00 | | | 782 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 115.00 | | | 147 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 011.00 | | 6 552.00 | 624 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 011.00 | | 3 800.00 | 624 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 752.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 718.00 | 5 614.00 | | 9 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 718.00 | 4 972.00 | | 9 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 363.00 | 51 021.00 | 21 341.00 | 72 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 456.00 | 147 115.00 | 21 341.00 | 168 456.00 |