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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 625.00 | 41.00 | 3 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602 705.00 | 2 705.00 | 600 000.00 | 602 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 370.00 | 6 330.00 | 600 041.00 | 606 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CF Disponibilités | 126 545.00 | | 126 545.00 | 126 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 981.00 | | 133 981.00 | 133 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 351.00 | 6 330.00 | 734 022.00 | 740 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 79 593.00 | | | 79 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 231.00 | | | 233 231.00 |
DL TOTAL (I) | 315 024.00 | | | 315 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 810.00 | | | 197 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
EA Autres dettes | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 997.00 | | | 418 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 022.00 | | | 734 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 311.00 | | | 271 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 440.00 | | 646 440.00 | 646 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 440.00 | | 646 440.00 | 646 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506.00 | | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 818.00 | | | 83 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 949.00 | | | 646 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 718.00 | | | 413 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 231.00 | | | 233 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 370.00 | | | 606 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 370.00 | | | 606 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 760.00 | 569.00 | | 5 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 569.00 | | 5 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 463.00 | 70 463.00 | | 70 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 991.00 | 55 991.00 | | 55 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 810.00 | 50 124.00 | 147 686.00 | 197 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 169.00 | | | 74 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 997.00 | 271 311.00 | 147 686.00 | 418 997.00 |