| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 558.00 | 453.00 | 1 105.00 | 1 558.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 1 942.00 | 2 356.00 | 4 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 154.00 | 11 632.00 | 44 522.00 | 56 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 385.00 | 14 027.00 | 74 358.00 | 88 385.00 |
BT Marchandises | 63 423.00 | | 63 423.00 | 63 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 140.00 | | 194 140.00 | 194 140.00 |
BZ Autres créances | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
CF Disponibilités | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 172.00 | | 294 172.00 | 294 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 557.00 | 14 027.00 | 368 530.00 | 382 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 405.00 | | | -92 405.00 |
DL TOTAL (I) | -82 405.00 | | | -82 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 992.00 | | | 170 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
EA Autres dettes | 196 061.00 | | | 196 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 935.00 | | | 450 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 530.00 | | | 368 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 935.00 | | | 450 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 385.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 558.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 375.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 026.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 453.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 632.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 992.00 | 170 992.00 | | 170 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 061.00 | 196 061.00 | | 196 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
UX Autres créances clients | 194 140.00 | | | 194 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VB T. V. A. | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 377.00 | 17 602.00 | 23 775.00 | 41 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
VP Divers | 460.00 | | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 682.00 | 228 307.00 | 26 375.00 | 254 682.00 |
VW T.V.A. | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 935.00 | 427 160.00 | 23 775.00 | 450 935.00 |