| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 045.00 | 43 949.00 | 27 097.00 | 71 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 276.00 | 49 804.00 | 53 472.00 | 103 276.00 |
BT Marchandises | 90 054.00 | 2 488.00 | 87 566.00 | 90 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 795.00 | | 205 795.00 | 205 795.00 |
BZ Autres créances | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CF Disponibilités | 194 372.00 | | 194 372.00 | 194 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 300.00 | 2 488.00 | 514 812.00 | 517 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 576.00 | 52 292.00 | 568 283.00 | 620 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
DL TOTAL (I) | 99 063.00 | | | 99 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 562.00 | | | 188 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 025.00 | | | 68 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 068.00 | | | 151 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 221.00 | | | 469 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 283.00 | | | 568 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 169.00 | | | 288 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561 113.00 | | 1 561 113.00 | 1 561 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 113.00 | | 1 561 113.00 | 1 561 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 089.00 | | | -39 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 269.00 | | | 1 568 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 008.00 | | | 1 523 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 695.00 | | 11 400.00 | 74 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 194.00 | 76 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 194.00 | 71 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 839.00 | | 11 400.00 | 68 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 027.00 | 10 971.00 | 9 194.00 | 48 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387.00 | 170.00 | | 1 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 342.00 | 10 801.00 | 9 194.00 | 42 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 16.00 | 16.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 763.00 | 725.00 | | 1 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763.00 | 725.00 | | 1 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763.00 | 741.00 | 16.00 | 1 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 068.00 | 151 068.00 | | 151 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
UX Autres créances clients | 205 795.00 | 205 795.00 | | 205 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 562.00 | 23 071.00 | 165 491.00 | 188 562.00 |
VI Groupe et associés | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 249.00 | 232 874.00 | 26 375.00 | 259 249.00 |
VW T.V.A. | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 661.00 | 288 169.00 | 165 491.00 | 453 661.00 |