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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 558.00 | 1 076.00 | 482.00 | 1 558.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 558.00 | 32 021.00 | 36 537.00 | 68 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 788.00 | 37 395.00 | 63 394.00 | 100 788.00 |
BT Marchandises | 69 544.00 | | 69 544.00 | 69 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 210.00 | | 107 210.00 | 107 210.00 |
BZ Autres créances | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
CF Disponibilités | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 181.00 | | 249 181.00 | 249 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 969.00 | 37 395.00 | 312 574.00 | 349 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 022.00 | | | -4 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
DL TOTAL (I) | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 043.00 | | | 111 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 064.00 | | | 95 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
EA Autres dettes | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 161.00 | | | 259 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 574.00 | | | 312 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 161.00 | | | 259 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 739.00 | | 1 372 739.00 | 1 372 739.00 |
FG Production vendue services | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 369.00 | | 1 377 369.00 | 1 377 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 240.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 542.00 | | | 1 381 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 106.00 | | | 1 334 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 033.00 | | 11 380.00 | 63 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 178.00 | | 11 380.00 | 57 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 925.00 | 12 240.00 | | 24 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 764.00 | 312.00 | | 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 923.00 | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 786.00 | 11 005.00 | | 20 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 13.00 | 13.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853.00 | 13.00 | 866.00 | 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 064.00 | 95 064.00 | | 95 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
UX Autres créances clients | 107 210.00 | 107 210.00 | | 107 210.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VI Groupe et associés | 111 043.00 | 111 043.00 | | 111 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 111 043.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 169.00 | 142 794.00 | 26 375.00 | 169 169.00 |
VW T.V.A. | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 161.00 | 259 161.00 | | 259 161.00 |