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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 206.00 | 51 831.00 | 19 375.00 | 71 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 879.00 | 56 129.00 | 45 750.00 | 101 879.00 |
BT Marchandises | 92 305.00 | 3 101.00 | 89 204.00 | 92 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 348.00 | | 238 348.00 | 238 348.00 |
BZ Autres créances | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CF Disponibilités | 319 222.00 | | 319 222.00 | 319 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 517.00 | 3 101.00 | 670 416.00 | 673 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 396.00 | 59 230.00 | 716 166.00 | 775 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 063.00 | | | 88 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
DL TOTAL (I) | 155 654.00 | | | 155 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 952.00 | | | 165 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 702.00 | | | 81 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 013.00 | | | 232 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 753.00 | | | 61 753.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 512.00 | | | 560 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 166.00 | | | 716 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 861.00 | | | 542 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 702.00 | | | 81 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 933.00 | | 1 758 933.00 | 1 758 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 933.00 | | 1 758 933.00 | 1 758 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 101.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 375.00 | | | -43 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 953.00 | | | 1 771 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 362.00 | | | 1 715 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 901.00 | | 161.00 | 76 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558.00 | 75 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 558.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 045.00 | | 161.00 | 71 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 574.00 | 7 882.00 | 1 558.00 | 49 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 719.00 | 7 882.00 | | 43 719.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 488.00 | 3 101.00 | 2 488.00 | 2 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 488.00 | 3 101.00 | 2 488.00 | 2 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 488.00 | 3 105.00 | 2 492.00 | 2 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 101.00 | 2 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 013.00 | 232 013.00 | | 232 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
UX Autres créances clients | 238 348.00 | 238 348.00 | | 238 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 952.00 | 165 952.00 | | 165 952.00 |
VI Groupe et associés | 81 702.00 | 81 702.00 | | 81 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 365.00 | 261 990.00 | 26 375.00 | 288 365.00 |
VW T.V.A. | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 861.00 | 542 861.00 | | 542 861.00 |