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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 558.00 | 1 387.00 | 170.00 | 1 558.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 839.00 | 42 342.00 | 26 497.00 | 68 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 070.00 | 48 027.00 | 53 043.00 | 101 070.00 |
BT Marchandises | 69 125.00 | 1 763.00 | 67 362.00 | 69 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 038.00 | | 176 038.00 | 176 038.00 |
BZ Autres créances | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
CF Disponibilités | 274 652.00 | | 274 652.00 | 274 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 220.00 | 1 763.00 | 561 457.00 | 563 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 290.00 | 49 790.00 | 614 500.00 | 664 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389.00 | | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 688.00 | | | 185 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 107.00 | | | 112 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 448.00 | | | 197 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
EA Autres dettes | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 698.00 | | | 560 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 500.00 | | | 614 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 443.00 | | | 368 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 413.00 | | 282.00 | 74 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 558.00 | | 282.00 | 68 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 165.00 | 10 633.00 | | 37 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 076.00 | 312.00 | | 1 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 791.00 | 10 321.00 | | 31 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 16.00 | 16.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 779.00 | 16.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 448.00 | 197 448.00 | | 197 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
UX Autres créances clients | 176 038.00 | 176 038.00 | | 176 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 688.00 | 5 688.00 | 180 000.00 | 185 688.00 |
VI Groupe et associés | 112 107.00 | 112 107.00 | | 112 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 818.00 | 219 443.00 | 26 375.00 | 245 818.00 |
VW T.V.A. | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 443.00 | 368 443.00 | 180 000.00 | 548 443.00 |